Общая информация об ОАО «ЭЛТРА»
На погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов в 2011 году было израсходовано 27,38 % денежных средств, по сравнению с 2010 годом доля данной статьи выплат уменьшилась на 72,61 %%.
Проведем расчет формирования денежных потоков предприятия:
Положительный денежный поток (ПДП):
Таблица 9. Динамика положительного денежного потока ОАО «ЭЛТРА» в 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
В % к итого (2010) |
В % к итого (2011) |
|
Средства, полученные по текущей деятельности |
709362 |
671005 |
77,16 |
86,89 |
|
Средства, полученные по инвестиционной деятельности |
85596 |
5820 |
9,31 |
0,75 |
|
Средства, полученные по финансовой деятельности |
124410 |
95390 |
13,53 |
12,35 |
|
ИТОГО положительный денежный поток |
919368 |
772215 |
100,00 |
100,00 |
За период положительный денежный поток предприятия уменьшился на 147153 тыс. руб.,
Доля денежных средств, полученных по текущей деятельности увеличилась с 77,16 до 86,89 процентов в структуре полученных денежных средств; С 9,31 до 0,75 % уменьшилась доля средств, полученных по инвестиционной деятельности; за период их размер уменьшился с 85596 тыс. руб. до 5820 тыс. руб. На 1,18 %% уменьшилась доля средств, полученных по финансовой деятельности, в 2011 году она составила 12,35 %, за период размер денежных средств, полученных по финансовой деятельности уменьшился на 29020 тыс. руб.
Таблица 10. Динамика отрицательного денежного потока ОАО «ЭЛТРА» в 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
В % к итого (2010) |
В % к итого (2011) |
|
Средства, израсходованные по текущей деятельности |
640505 |
708801 |
69,03 |
91,72 |
|
Средства, израсходованные по инвестиционной деятельности |
32424 |
30773 |
3,49 |
3,98 |
|
Средства, израсходованные по финансовой деятельности |
254870 |
33201 |
27,47 |
4,30 |
|
ИТОГО отрицательный денежный поток |
927799 |
772775 |
100,00 |
100,00 |
Еще статьи по экономике
Анализ кредитоспособности
эффективный методика
Тема
данной курсовой работы - «Анализ кредитоспособности». Данная тема является
весьма актуальной в настоящее время. Актуальность связана с тем, что на
современном этапе разви ...
Анализ имущественного и финансового состояния и оценка финансовой устойчивости предприятия
Анализ
имущественного и финансового состояния и оценка финансовой устойчивости
предприятия
...
Безработица в России
В настоящее время наша страна целиком и полностью перешла от
плановой экономики времен СССР к рыночным отношениям, что никак не могло
сказаться на рынке труда. Одной из особенностей плановой эконо ...